تحلیل یک نماد پالایشی | سهامداران شبندر منتظر بازدهی بسیار عالی باشند؟

به گزارش نبض بورس، شبندر یا پالایشگاه نفت بندر عباس یکی از نماد‌های خوب پالایشی است، در این گزارش به صورت مختصر وضعیت بنیادی و تکنیکال شبندر را بررسی می‌کنیم.

گفتنی است این تحلیل به هیچ عنوان به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش سهم نیست و تنها یک تحلیل و پیش بینی از روند قیمتی شبندر در روزهای آینده است. 

وضعیت شبندر از لحاظ بنیادی چگونه است؟

درآمد‌های عملیاتی شبندر در صورت‌های مالی ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال قبل افزایش ۱۵۶ درصدی داشته و به ۱۳۲.۶۳۸ میلیارد تومان رسیده است، هزینه درآمد عملیاتی نیز افزایش ۱۵۱ درصدی داشته است.

نسبت هزینه به درآمد عملیاتی در ۹ ماهه اخیر به ۸۸ درصد رسیده که با رشد ۲ درصدی نسبت سال قبل در همین مدت روبرو است، حاشیه سودناخالص نیز به ۱۲ درصد رسیده درحالی در سال گذشته این میزان ۱۰ درصد بوده است، حاشیه سود خالص شبندر نیز ۱۰ درصد است و با کاهش ۴ درصدی همراه است، اما نکته‌ای که مهم بوده افزایش حاشیه سود ناخالص این نماد پالایشی است.

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نیز افزایش ۱۴۲ درصدی را نشان می‌دهد و به ۷۴،۰۹۲،۷۲۸ میلیارد تومان رسیده است، مانده موجودی نقد در پایان سال نیز به افزایش ۷ درصدی مواجه است. تمام این شرایط نشان دهنده وضعیت بهتر شبندر نسبت به سال گذشته است.

مقاومت جدی شبندر کجاست؟

شبندر در تایم فریم ماهانه توانسته در نقطه پیوت لاین صفر به سمت بالا حمایت شود. طبق تصویر زیر:

 

طبق تصویر فوق rsi با مقاومت منطقه ۷۰ روبرو است و اگر بتواند وارد آن شود باید منتظر شکستن پی در پی مقاومت‌ها بود، اما اگر نتواند آن را فتح کند باید منتظر نوسان در همین محدوده بود.

در تایم فریم هفتگی طبق تصویر زیر در سنکوی b گرفتار مقاومت شده و باید دید در معاملات هفته پیش رو می‌تواند این سد را بشکند یا خیر؟

 

در تایم فریم روزانه نیز طبق تصویر زیر با یک مقاومت جدی در ناحیه ۶۸۴ تومان مواجه بوده باید دید تکلیف کلیت بازار در این هفته چیست؟

 

 

طبق تصویر فوق شبندر یک مثلث بزرگ ساخته و در حال فرار از این مثلث به سمت بالاست، اگر این فرار تایید شود باید منتظر بازدهی بسیار خوب از شبندر بود.